مقدمه

RTM فراتر از اندیکاتورهاست — این روش درباره «فهم» رفتار بازار است: کجا نقدینگی قرار دارد، ساختار چگونه جابه‌جا می‌شود و قیمت چگونه به نواحی مهم واکنش نشان می‌دهد. فارکس با نقدینگی بالا و جلسات زمانی مشخص، محیط مناسبی برای پیاده‌سازی RTM است، اما برای موفقیت نیاز به نظم، مدیریت ریسک و تمرین دارد.

پیش‌نیازها (چیزهایی که قبل از شروع لازم است)

• حساب دمو (حداقل 1–3 ماه تمرین قبل از ورود با پول واقعی).

• پلتفرم چارتی مناسب (مثلاً TradingView، MT4/MT5) با کندل‌استیک و امکان زوم کردن.

• یادداشت‌برداری و ژورنال معاملاتی (اسکرین‌شات + یادداشت).

• چارچوب مدیریت ریسک: درصد ریسک مجاز برای هر معامله (مثلاً 0.5–1٪ از سرمایه).

• ذهنیت صبور، برنامه‌ریزی روزانه و دوری از فومو.

واژگان کلیدی RTM (مختصر)

• BOS (Break of Structure) — شکست ساختار: وقتی قیمت ساختار روندی را می‌شکند.

• Order Block (OB) — ناحیه‌ای که موسسات یا بازیگران بزرگ سفارش گذاشته‌اند؛ معمولاً محل معکوس‌های قوی.

• Imbalance / Fair Value Gap (FVG) — ناحیه‌ای که معاملات با خلا قیمتی انجام شده و احتمال برگشت یا پر شدن وجود دارد.

• Liquidity (نقدینگی) — نقاطی که سفارشات معلق جمع شده‌اند (مثلاً سطوح سوئینگ ها).

• Mitigation / Return to Origin — تست دوباره ناحیه‌ای که قیمت ابتدا حرکت را آغاز کرده است.

راهنمای گام‌به‌گام

گام 1 — تعیین تایم‌فریم‌ها

• تایم‌فریم بالادستی (HTF): Daily یا H4 — جهت کلی و نواحی مهم.

• تایم‌فریم میانی: H1 یا M30 — دقیق‌سازی نواحی.

• تایم‌فریم ورود (ETF): M15 یا M5 — نقطه ورود و تریگر.
  (برای تازه‌کارها: با H4 + M15 شروع کنید.)

گام 2 — تحلیل ساختار در HTF

• روند کلی را مشخص کنید (بولیش، بیریش، یا رنج).

• سوئینگ‌های ماژور (High/Low) را علامت بزنید.

• نواحی عرضه/تقاضای واضح را روی چارت تعریف کنید (Order Blocks).

گام 3 — شناسایی نواحی Order Block و Imbalance

• Order Block معمولاً آخرین کندل‌ست یا مجموعه کندل‌هایی است که حرکت قدرتمندی را آغاز کرده‌اند. آن ناحیه را به‌عنوان «منطقه» ترسیم کنید.

• اگر بین کندل‌ها خلا قیمتی (FVG) وجود دارد، آن را نیز نشانه‌گذاری کنید — این نواحی اغلب قیمت را جذب می‌کنند.

گام 4 — تعیین نقاط نقدینگی و اهداف بازیگران بزرگ

• نقاط بالاترین/پایین‌ترین سوئینگ‌ها را که سفارشات استاپ‌لاس قرار دارد، مشخص کنید— این‌ها مناطق تجمع نقدینگی‌اند.

• درک اینکه بازار ممکن است ابتدا این نقدینگی را جمع کند (liquidity hunt) و سپس جهت اصلی را ادامه دهد، مهم است.

گام 5 — انتظار برای تأیید (کانفرمیشن)

• دو سناریو متداول برای ورود:

  1. BOS + Return to Origin: ساختار شکسته شود و قیمت به Order Block یا origin برگردد و تست کند.

  2. Rejection/Pin Bar at OB: الگوی برگشتی واضح یا ریجکشن از ناحیه OB روی تایم‌فریم پایین.

• از ورود صرفاً به‌خاطر رسیدن به ناحیه خودداری کنید؛ صبر برای تریگر ضروری است.

گام 6 — ورود در ETF و مدیریت استاپ

• نقطه ورود را روی M15/M5 با تریگر مشخص (کندل برگشتی، شکست میکروساختار) انجام دهید.

• استاپ‌لاس را پشت سطح ساختاری یا خارج از Order Block قرار دهید (تا نویز کوتاه‌مدت باعث خروج نشود).

• نسبت ریسک/پاداش (RR) هدف: حداقل 1:1.5 یا 1:2، اما روی کیفیت ستاپ تمرکز کنید نه فقط عدد.

گام 7 — مدیریت معامله پس از ورود

• تصمیم‌گیری درباره تیک‌پرافیت: می‌توانید تارگت‌های مرحله‌ای بگذارید (مثلاً 50% پوزیشن را در تارگت اول، بقیه را با تریلینگ دنبال کنید).

• در حرکت مثبت، استاپ را به برییک‌اون برگردانید (zero loss) و حرکات را دنبال کنید.

• اگر بازار سیگنالی خلاف داد (مثلاً BOS مخالف در HTF)، از معامله خارج شوید یا موقعیت را کاهش دهید.

گام 8 — خروج و ارزیابی

• پس از خروج، حتماً اسکرین‌شات و توضیح کوتاه درباره دلایل ورود/خروج ثبت کنید.

• هر هفته معاملات را مرور کنید و الگوهای تکراری (اشتباهات یا ستاپ‌های موفق) را پیدا کنید.

برنامه تمرینی پیشنهادی برای 8–12 هفته (مثالی)

• هفته‌های 1–2: آموزش مفاهیم (Order Block، BOS، FVG) و مشاهده بازار بدون معامله.

• هفته‌های 3–6: معامله در حساب دمو، تمرکز روی یک جفت ارز و یک تایم‌فریم ترکیبی (مثلاً EUR/USD با H4+M15).

• هفته‌های 7–12: افزایش نظم؛ تدوین ژورنال، هدف‌گذاری درصد موفقیت، کنترل ریسک و بررسی نقاط ضعف.

چک‌لیست معامله (قبل از ورود)

• آیا HTF تایید روند را نشان می‌دهد؟

• آیا Order Block یا FVG مشخص و معتبر است؟

• آیا تریگر در ETF واضح است (BOS یا ریجکشن)؟

• آیا نسبت ریسک/پاداش معقول است؟

• آیا حجم پوزیشن مطابق مدیریت ریسک تنظیم شده؟

• آیا خبر اقتصادی مهم در زمان معامله وجود دارد؟ (در صورت وجود، محتاط باشید)

مدیریت ریسک و روان‌شناسی

• هرگز بیش از درصد تعیین‌شده (مثلاً 0.5–1٪) روی یک معامله ریسک نکنید.

• محدودیت روزانه/هفتگی برای تعداد معاملات یا درصد زیان تعیین کنید.

• احساسات را در ژورنال ثبت کنید (خشم، ترس، عجله) — روان‌شناسی اغلب دلیل شکست‌هاست.

• در زمان‌های اوج خبر یا ناپایداری بازار، از معاملات پرهیز کنید.

نکات تکمیلی و اشتباهات رایج

• اشتباه: ورود صرفاً بر اساس ناحیه، بدون تریگر.

• اشتباه: معامله کردن در جهت مخالف HTF.

• اشتباه: تغییر مداوم استراتژی؛ روی چند ستاپ مشخص تمرکز کنید.

• برای تسلط، روی یک یا دو جفت ارز تمرکز کنید تا شناخت رفتار آن‌ها را به دست آورید.

نتیجه‌گیری

شروع ترید با RTM در فارکس نیازمند یادگیری مفاهیم پایه‌ای (ساختار بازار، Order Block، BOS)، انتخاب تایم‌فریم مناسب، و پیروی از یک برنامه تمرینی منظم است. کلید موفقیت: صبر، تمرین در دمو، مدیریت ریسک سخت‌گیرانه و ثبت دقیق معاملات. با تداوم و بازنگری منظم ژورنال، می‌توانید از رویکرد مبتدی به یک سیستم منظم و قابل اعتماد برسید.

لیست مقالات

1. پرایس اکشن RTM چیست؟ راهنمای ساده برای شروع ترید بدون اندیکاتور
2. چرا پرایس اکشن RTM برای مبتدیان بهتر از اندیکاتورها است؟ راز موفقیت در ترید بدون پیچیدگی!
3. مدیریت ریسک در RTM : قوانین طلایی برای محافظت از سرمایه‌تان و موفقیت پایدار!
4. کندل‌های کلیدی در RTM: چگونه داستان بازار را بخوانیم و به موفقیت برسیم؟
5. بهترین تایم‌فریم‌ها برای ترید با RTM: راهنمای جامع مبتدیان
6. چگونه با RTM در فارکس شروع به ترید کنیم؟ — راهنمای گام‌به‌گام برای مبتدیان
7. نواحی عرضه و تقاضا در RTM: چگونه زون‌های قوی را پیدا کنیم؟
8. 10 اشتباه رایج در RTM که هر تریدر بازار فارکس باید از آن‌ها دوری کند
9. الگوی FTR در RTM: چگونه نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنیم؟
10. کدام برای مبتدیان بهتر است؟ RTM یا اندیکاتور؟
11. الگوی کازیمودو (QM) در RTM: کلید معاملات سودآور
12. ساختار بازار در BOS: RTM و CHOCH چیست و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم؟